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资金管理会计

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5-10年本科

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企业基本信息

公司规模-
公司性质私营企业
所属行业铁路设备制造企业
所在地区-
工作地址北京市海淀区高梁桥斜街59号院2号楼305室

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邮政编码100044

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职位 boss 描述

岗位任职资格：1、统招本科及以上学历，财务相关专业；有中级会计师职称者优先考虑；2、3年以上财务相关工作经验，业务技能全面，擅长财务资金管理；3、熟悉企业会计准则、企业财务制度及流程，精通相关财税法律法规；
4、良好的沟通能力和团队协作精神，能承受较大的工作压力；
5、熟练使用Excel、Word等基本office办公软件；
6、熟练使用用友ERP等软件。岗位职责：1、负责协助上级领导拟定企业资金管理制度和相关资金管理流程，编制资金年度计划；
2、根据集团年度运营目标和全面预算，预测集团资金需求；
3、负责协调银行关系，办理银行外汇结算，理财及授信、信用评级工作
4、负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告；
5、负责企业现金流的日常监控和管理，参与资金同意调度，提高资金使用效率；
6、熟悉各种支付工具，降低资金运营资本；
7、建立健全资金预警系统，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告。

北京新联铁集团股份有限公司 · 私营企业

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公司介绍

北京新联铁科技发展有限公司是经北京市科委认证的高新技术企业，注册于中关村科技园区。自一九九七年成立以来，一直致力于轨道交通检修领域系统的设计、装备的研发。接轨世界前沿技术、研究国内外轨道交通检修规程、探索最优的检修工艺、创新最先进的检修模式、提供完整的检修系统集成解决方案和专业的检修装备。
全资子公司沃尔新（北京）自动设备有限公司成立于二零零六年，依托欧洲先进的专业技术，在国内列车外皮清洗市场上取得了优异成绩，并且积极开拓国际市场，已为中东、中南亚地区客户提供了地铁列车外皮清洗机。
公司努力成为世界轨道交通检修技术与管理最优秀的企业，秉持和谐、创新、诚信、卓越的企业理念，始终保持快速增长，具备广阔的发展空间。
人才是企业发展的核心资源，坚持以人为本是我们一贯坚持的信念。在这里，我们为每位员工提供无限的舞台，提供完善的保障与支持，提供丰富系统的培训，提供公平合理的晋升与考核……。希望您能与我们携手前行，共创美好未来！
公司将为每一位应聘员工提供具有竞争力的薪酬，待遇面议，七险一金+双休+节假日福利年度体检+年度旅游。

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页面更新时间： 2026-02-02

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