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财务会计/出纳

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企业基本信息

公司规模50 - 99人
公司性质私营企业
所属行业照明设计类
所在地区-
工作地址北京市朝阳区甘露园19号718传媒文化创意园1-E 邮政编码100123

联系人

联系人-
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邮政编码130012

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职位 boss 描述

岗位职责：
1、审核费用报销单据。（金额、原始发票、大小写、摘要是否正确）
2、每天做日报表和年报表，月底要与会计进行现金，银行的对账工作。
3、支票的购买、填写与银行现金提取、银行入支票等工作。（回单领取）
4、每日库存现金保证有1万元，余额不足及时去银行提取。
5、每日下班前清点库存现金，做到账实相符。
6、网银收付款、查询工作。
7、每个月收员工餐费，试用期员工不用收。
8、 3个公司的发票开具与登记及发票的保管工作。
9、购买发票前要先去税务局验旧，然后再去三元桥购买发票。
10、每个月初三个公司抄报税处理，清卡操作。（中辰泰禾等王斌报税后在进行第二次抄报，清卡工作）
11、中辰泰禾发票进项税抵扣。(在月底前把进项发票抵扣)
12、民生银行航天桥贷款利息还款。（每月15号前一定存进去）
13、招商银行、浦发银行每季度还款一次。（下次还款在6.15日前还）
14、支付周黎律师工资，每季度支付一次，每次一万元。（下次支付在7.1日）
15、归还强力民借款利息。（14日前还款24000、19日前还款36000、24号前还款30000）
16、每月20号3个公司工资发放。（给转正员工办理工资卡）
17、每个月20号前三个公司账户留出多余的款项扣公积金。
18、每个月30号前三个公司账户留出有多余的款项扣社保。
19、每个月底把账户多余的钱转账到贷款银行。（3个公司）
20、负责公司几个领导（姜总，郭总，刘总，陈经理）的手机及无线网络的充值。
21、公司如有信息变更，及时到开户行办理变更手续。（3个公司）

北京中辰泰禾照明电器有限公司 · 私营企业

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公司介绍

北京中辰泰禾照明电器有限公司，创立于2006年，是中国国内领先的光环境工程运营服务商。多年来，我们的使命是：“精于照明，用专注点亮生活”。在各种室内外照明项目中，我们力求满足客户及整个社会能源集约、人文关怀、环境改善、经济增值的核心价值需求。我们的两个核心业务模块为：室外照明业务和室内照明业务。我们的专业服务内容包括：照明设计、照明咨询、产品供应、以及后期项目运营管理。

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页面更新时间： 2017-01-13

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