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职位 boss 描述

岗位职责：
1、大专及以上学历，财会相关专业。
2、熟悉国内会计准则和相关财会、现金、银行存款、票据管理和结算的相关规定。
3、有2年左右的出纳工作经验，在集团公司从事过相关工作人员的优先。
4、能熟练操作EXCEL软件，对数据有较强的敏感度。
5、正直诚信、踏实严谨，有责任心。
6、有良好的团队意识和沟通能力，服从公司安排。
7、熟练使用ERP出纳相关模块和其他办公软件。

任职要求：
1、每日报送资金日报表。
2、检查申请付款单据、报销单据。
3、及时用网银提交付款申请，提示上一级复核。
4、每日下班前在ERP系统中录入收、付款资料。
5、协助总账做好付款资料，凭证资料装订、整理工作。
6、负责每日清点库存现金，核对出纳现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。
7、每日核对出纳银行日记账与银行对账单、票据收支表，发现差异及时按流程处理。
8、领导安排的其他工作。